公告日期：2024-10-24

招商添华纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添华纯债

基金主代码 008804

交易代码 008804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 982,372,354.14 份

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运
行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市
场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定
投资策略 量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、
中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
具体投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类
属配置策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、个
券挖掘策略；7、资产支持证券的投资策略；8、国债期货投
资策略。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商添华纯债 A 招商添华纯债 C

下属分级基金的交易代码 008804 008805

报告期末下属分级基金的份 981,571,377.42 份 800,976.72 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

招商添华纯债 A 招商添华纯债 C

1.本期已实现收益 4,971,251.07……
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