公告日期:2020-02-26
中融恒安纯债债券型证券投资基金 托管协议
中融恒安纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中融基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................................11
五、基金财产的保管..................................................................................................................................12
六、指令的发送、确认和执行................................................................................................................15
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................................21
九、基金收益分配.......................................................................................................................................27
十、基金信息披露..........................................................................................................
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