公告日期：2024-09-24

国联基金管理有限公司

关于国联恒安纯债债券型证券投资基金新增 B 类、
E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联恒安纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国联恒安纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人交通银行
股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 9 月 25 日起对国联
恒安纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加B 类、E 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 B 类、E 类基金份额类别基本情况

自 2024 年 9 月 25 日起，本基金将增加 B 类、E 类基金
份额，形成 A 类、B 类、C 类和 E 类四类基金份额并分别设置
对应的基金代码（A 类基金份额代码：008796；B 类基金份额代码：022241；C 类基金份额代码：008797；E 类基金份额代码：022242），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的 B 类基金份额在投资者申购时收取申购
费用，不收取销售服务费。新增的 E 类基金份额不收取申购 费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，销售服务 费年费率为 0.20%。B 类、E 类基金份额在赎回时根据持有期 限收取赎回费用，本基金不同基金份额类别之间不得互相转 换。

1、本基金 B 类、E 类基金份额申购费率如下表

单笔金额 申购费率

100 万元以下 0.60%

B 类基金份额 100 万元（含）－300 万元 0.40%

300 万元（含）－500 万元 0.20%

500 万元以上（含） 每笔 1000 元

E 类基金份额 0

本基金 B 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份
额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。

2、本基金 B 类、E 类基金份额的赎回费率如下表：

持有时间 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0

（注：Y：持有时间）

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额归入基金财产。

3、本基金 B 类、E 类基金份额管理费及托管费

B 类、E 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与 A 类、C 类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为 0.30%和 0.10%。

4、本基金 E 类基金份额的销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份
额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×销售服务费年费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

E 类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

5、本基金 B 类、E 类基金份额首笔申购当日的申购价格
参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

6、本基金 B 类、E 类基金份额适用的销售机构：

本基金新增 B 类基金份额和 E 类基金份额将设置与 A 类
基金份额和 C 类基金份额不同的销售渠道。

（1）直销机构

1）名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场A 座 11 层

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