公告日期：2024-05-21

国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年
第一次分红公告

公告送出日期：2024年05月21日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒安纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒安纯债

基金主代码 008796

基金合同生效日 2020年03月30日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒安纯债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《国联恒安纯债债券型证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2024年05月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒安纯债A 国联恒安纯债C

下属基金份额类别的交易代码 008796 008797

基准日下属基金份额类别份额净 1.0461 1.0351

值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属基金份额类别可供分 36,473,404.87 31.78

属基金份额类 配利润（单位：人民币元）

别的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的下属基金份额类 - -

别应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.35 0.25

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月21日

除息日 2024年05月21日

现金红利发放日 2024年05月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年5月21日的基金份额净值实施

转换。

红利再投资相……
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