公告日期：2023-07-20

中融恒安纯债债券型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融恒安纯债

基金主代码 008796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月30日

报告期末基金份额总额 976,248,322.74份

投资目标 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

1、大类资产配置；2、债券投资策略（1）久期管理
投资策略 策略（2）期限结构配置策略（3）债券的类别配置
策略（4）骑乘策略（5）息差策略（6）信用债券投
资策略；3、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融恒安纯债A 中融恒安纯债C

下属分级基金的交易代码 008796 008797

报告期末下属分级基金的份额总 976,246,918.12份 1,404.62份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
中融恒安纯债A 中融恒安纯债C

1.本期已实现收益 7,418,947.28 10.16

2.本期利润 7,184,634.23 9.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0067

4.期末基金资产净值 1,002,501,938.77 1,431.07

5.期末基金份额净值 1.0269 1.0188

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关……
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