中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融恒安纯债
基金主代码 008796
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月30日
报告期末基金份额总额 59,994,266.38份
投资目标 本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置;2、债券投资策略(1)久期管理
投资策略 策略(2)期限结构配置策略(3)债券的类别配置
策略(4)骑乘策略(5)息差策略(6)信用债券投
资策略;3、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于
股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融恒安纯债A 中融恒安纯债C
下属分级基金的交易代码 008796 008797
报告期末下属分级基金的份额总 59,992,427.69份 1,838.69份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中融恒安纯债A 中融恒安纯债C
1.本期已实现收益 359,026.49 11.33
2.本期利润 278,768.22 9.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0043
4.期末基金资产净值 61,254,223.81 1,870.65
5.期末基金份额净值 1.0210 1.0174
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变……
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