公告日期：2021-04-29

中融基金管理有限公司

中融恒安纯债债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

第一部分前言......2

第二部分释义......4

第三部分基金的基本情况......9

第四部分基金份额的发售......11

第五部分基金备案......13

第六部分基金份额的申购与赎回......14

第七部分基金合同当事人及权利义务......24

第八部分基金份额持有人大会......31

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......40

第十部分基金的托管......43

第十一部分基金份额的登记......44

第十二部分基金的投资......46

第十三部分基金的财产......53

第十四部分基金资产估值......54

第十五部分基金费用与税收......60

第十六部分基金的收益与分配......63

第十七部分基金的会计与审计......65

第十八部分基金的信息披露......66

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。