公告日期：2020-01-21

关于海富通阿尔法对冲混合型发起式证券 投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合
同的公告

为更好地满足广大投资人的理财要求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，决定于

2020 年 1 月 22 日起对旗下海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“海富
通阿尔法对冲混合”）增加收取销售服务费的 C 类基金份额，对本基金的基金合同和托管协议作相应修改，并自同日起开办本基金 C 类基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务。现将具体事宜公告如下：
一、增加的 C 类基金份额的相关费用

自 2020 年 1 月 22 日起，本基金增加 C 类基金份额，本基金现有份额为 A 类份额，并对两类份额分别
设置基金代码（A 类 519062；C 类 008795）。投资人申购时可以自主选择 A 类份额（现有份额）或 C 类份
额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公
告基金份额净值。在 2020 年 1 月 22 日前（含 2020 年 1 月 22 日）已持有本基金份额的投资人，其基金账
户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。C 类基金份额相关费率如下所示：

1、管理费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用相同的管理费率，管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年
费率计提。

2、托管费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用相同的托管费率，托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年
费率计提。

3、申购费率

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

4、赎回费率

本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担。其中对于持续持有期少
于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财
产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人，将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期
长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，将赎回费总额的 50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付
登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，C 类基金份额赎回费率见下表：

持有期 赎回费率
7 日以下 1.50%
7 日（含）至 30 日以下 0.75%
30 日（含）至 180 日以下 0.50%
180 日（含）以上 0%

5、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产
净值的 0.4%年费率计提。

C 类基金份额销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划出。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
二、基金份额净值的计算与公告

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码（基金简称：海富通
阿尔法对冲混合 A，基金代码：519062；海富通阿尔法对冲混合 C：008795）。

由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计
算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

2020 年 1 月 22 日 C 类基金份额的申购、定期定额投资申请将按照该日本基金 A 类基金份额净值确认
份额。

三、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

投资人可在本公司直销中心及安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、世纪证券有限责任公司、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。