博道嘉元混合型证券投资基金2022年开放日净值公告
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公告日期:2023-01-01
博道嘉元混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
估值日期:2022 年 12 月 31 日
公告送出日期:2023 年 01 月 04 日
金额单位:人民币元
基金名称 博道嘉元混合型证券投资基金
基金简称 博道嘉元混合
基金主代码 008793
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金管理人代码 51560000
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
下属各类别基金的基金简称 博道嘉元混合A 博道嘉元混合C
下属各类别基金的交易代码 008793 008794
下属各类别基金的份额净值 1.4559 1.4350
下属各类别基金的份额累计净值 1.4559 1.4350
分红金额 (
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 单位:元/10 其他事
份基金份额 项说明
)
(场内) (场外) - -
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