公告日期：2022-09-28

招商基金管理有限公司关于招商安华债券型证券投资基金增加基金份额类别
并修改基金合同和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安华债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）
决定于 2022 年 9 月 28 日起对本基金增加 D 类基金份额，同时对基金管理人信息进行更新，
并对本基金的《基金合同》和《招商安华债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增 D 类基金份额类别基本情况

本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净
值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基
金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 D 类基金份额收费模式（基金代码：016779）

（1）D 类基金份额申购费

本基金 D 类份额不收取申购费。

（2）D 类基金份额赎回费

持有期限 赎回费率

7 天以内 1.50%

7 天（含）至 30 天 0.30%

30 天（含）以上 0.0%

对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）D 类基金份额销售服务费

本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。D 类基金份额的销售服务费按前一
日 D 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。

（4）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类、C 类基金份额保持一致。
2、新增 D 类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

（2）其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、投资者申购 D 类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额起点为 500 万元人民币
（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。

4、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及增加 D 类基金份额类别的相关内容进行了修订。本项修订对
原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与 基金托管人协商一致，并已报中国证监会备案。

《基……
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