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发表于 2020-12-30 00:00:00 股吧网页版
海富通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(海富通中债1-3年国开债A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2020-12-30

海富通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(海富
通中债1-3年国开债A)基金产品资料概要更新

编制日期:2020年12月24日
送出日期:2020年12月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通中债 1-3 年国开 基金代码 008789



下属基金简称 海富通中债 1-3 年国开 下属基金代码 008790

债 A

基金管理人 海富 通 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司


基金合同生效日 2020-05-28

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-05-28

基金经理 陆丛凡 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,
投资目标 力争将本基 金净值增长率 与业绩比较基准 涨跌幅的日均跟 踪偏离度
控制在0.25%以内、年化跟踪误差控制在3%以内。

本基金主要投资于标的指数(中债-1-3年国开行债券指数)成份券及
备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基
金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、债券回购、同业存单
以及银行存款。

本基金不投资于股票。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%,其中待偿期为1-3年(含)标的指数成份券和备选成份券的
比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为指数型基金,将采用抽样复制标的指数投资方法,实现对中
债-1-3年国开行债券指数的紧密跟踪。

本基金投资策略主要包括:

1、分层抽样策略

本基金为指数型基金,将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。
2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份
券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备
选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。

3、债券投资策略

业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%

……
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