公告日期：2021-03-25

　　 海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 海富通中债 1-3 年国开债

基金主代码 008789

基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 海富通中债 1-3 年国开债 A 海富通中债 1-3 年国开债 C

下属分级基金的交易代码 008790 008789

截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.0113 1.0143

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 8,823,003.62 2.86

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.07 0.07

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 3 月 29 日

除息日 2021 年 3 月 29 日

现金红利发放日 2021 年 3 月 31 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的......
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