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发表于 2022-04-06 01:04:24 股吧网页版
融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-04-06


融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

编制日期:2022 年 4 月 1 日
送出日期:2022 年 4 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 融通中债 1-3 年国开行债券 基金代码 008787

指数

下属基金简称 融通中债 1-3 年国开行债券 下属基金交易代码 008787

指数 A

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 22 日

基金经理 许富强 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将根据基金合同约定进入清算程序并终止,
且无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏
投资目标 离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要投资于标的指数(中债-1-3 年国开行债券指数)成份券及备选成份券,为更
好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资范围 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票资产的投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中,
投资于待偿期限为 1 至 3 年(包含 1 年和 3 年)的标的指数成份券及其备选成份券的比
例不低于本基金非现金基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府

债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代
主要投资策……
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