公告日期：2021-06-02

　　中加博裕纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议当事人......1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......8

五、 基金财产的保管......9

六、 指令的发送、确认及执行...... 13

七、 交易及清算交收安排......17

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 22

九、 基金收益分配......29

十、 基金信息披露......30

十一、 基金费用......32

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 34

十三、 基金有关文件档案的保存...... 35

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......36

十五、 禁止行为......39

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算......41

十七、 违约责任......43

十八、 争议解决方式......44

十九、 托管协议的效力......45[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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