南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年6月更新)
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公告日期:2024-06-18
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新(2024 年 6 月更新)
编制日期:2024 年 6 月 17 日
送出日期:2024 年 6 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方乐元中短期利率债 基金代码 008783
债券 A
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 华夏银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020 年 3 月 18 日
基金经理 杜才超 基金经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 5 日
《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止,无需
召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规
定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国证监会
允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基
金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
投资范围 适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%,其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金基金资产的
80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、
政策性银行金融债券。
本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走
势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资
环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供
主要投资策略 给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期
配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类
属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情
况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关
注其利率风险和流动性风险。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债-固定利率债券全价(1-3 年)指数收益
率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险……
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