公告日期：2023-12-08

关于南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同” ）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人华夏银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定自2023年12月8日起南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）新增E类基金份额。 现将具体事宜公告如下：

2023年12月8日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（基金简称：南方乐元中短期利率债债券E，基金代码：020300）。 本基金E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为100万元。E类基金份额管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，申购费率和赎回费率如下：

申购费率 100万≤M＜500万，0.5%；

500万≤M，每笔1000元

赎回费率 N＜7日，1.5%；N≥7日，0%

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基
金份额持有人赎回基金份额时收取。 份额赎回费应全额归入基金财产。

本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响， 不需要召开基金份额持有人大会。
本公司经与基金托管人协商一致，对《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示：

1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概要。

2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年12月8日
附件：《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述

第 一 部 分 前 《中华人民共和国合同法》(以下简称 《中华人民共和国民法典》

言 “《合同法》” )

16、 银 行 业 监 督 管 理 机 构：指中国人民银 16、银行业监督管理机构：指中国人民银

行和/或中国银行保险监督管理委员会 行和/或国家金融监督管理总局

第 二 部 分 释 55、A类基金份额： 指在投资人认购/ 55、A类基金份额、E类基金份额：指在

义 申购时收取前端认购/申购费用，且从本类 投资人认购/申购时收取前端认购/申购费

别基金资产净值中不计提销售服务费的基 用， 且从本类别基金资产净值中不计提销

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