公告日期：2021-02-26

　　 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金基金份额发售公告
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交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金
基金份额发售公告
重要提示
1、 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）
的募集已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可【2019】
2794 号文予以注册，并经机构部函【2020】 3068 号准予延期募集。中国证监会
对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值和市场前景作出
实质性判断、推荐或者保证。
2、 本基金是契约型债券型证券投资基金。 本基金在基金合同生效之日起两
年（含两年）的期间内封闭式运作。封闭期具体为自基金合同生效之日起至两个
公历年后对应日的前一日止，若两年后对应日为非工作日或没有对应日的，相应
顺延至下一工作日。期间基金份额保持不变，不办理基金份额的申购或赎回，也
不上市交易。封闭期结束后本基金转为开放式运作，基金名称相应变更为“交银
施罗德丰华债券型证券投资基金”，并接受基金份额的申购与赎回。
3、本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司（以下使用全称或其简
称“本公司” ），托管人为招商银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“招
商银行” ），登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下使用全称或其简
称“中登” ）。
4、 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，
且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认
购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，并从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的
不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公
告。
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5、 投资者可以通过基金管理人的直销机构即基金管理人直销柜台以及基金
管理人的网上直销交易平台（网站及手机 APP， 下同） 和除基金管理人之外的其
他销售机构（以下或称“其他销售机构”） 认购本基金。 本公告中如无特别说明，
销售机构即指直销机构和其他销售机构。具体销售机构名单详见本公告“九、本
次募集当事人或中介机构”项下“（三）销售机构” 章节。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基
金，并在基金管理人网站公示。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有
关的当事人不得提前发售基金份额。
6、基金募集期：本基金自 2021 年 3 月 8 日起至 2021 年 3 月 24 日止通过销
售机构公开发售（具体业务办理时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服
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