公告日期：2020-06-18

　　南方宁利一年定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

2020-06-18

　　1.公告基本信息

　　基金名称 南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方宁利一年定开债券发起

基金主代码 008780

基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基

金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 6 月 9 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币

元） 1.0111

基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元） 5,653,363.78

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人

民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

　　注：-

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。