公告日期：2022-01-18

南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

南方宁利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 18 日

南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方宁利一年定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 南方宁利一年定开债券发起

基金主代码 008780

基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《南方宁利一年定期开放债
公告依据 券型发起式证券投资基金基
金合同》

收益分配基准日 2022 年 1 月 5 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0152

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 6,513,365.36

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次
分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 20 日

除息日 2022 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 1
月20日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2022 年 1
红利再投资相关事项的说明 月21日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2022 年 1
……
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