公告日期：2021-06-11

南方宁利一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月11日

1. 公告基本信息

基金名称 南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 南方宁利一年定开债券发起

基金主代码 008780

基金合同生效日 2020年1月15日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》

收益分配基准日 2021年5月31日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0127

币元）

截止收益分配基准......
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