公告日期：2023-10-11

关于嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金

证券交易结算模式转换并修改托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，提升嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《嘉实中证500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金的证券交易结算模式，由托管人交易结算模式改为证券经纪商交易结算模式，并相应修改《托管协议》。现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自 2023 年 10 月 12 日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换完成后，
本基金参与证券交易所交易结算将委托证券经纪商办理，由证券经纪商履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式的转换以及对《托管协议》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、托管协议的修改

因转换证券交易结算模式，本基金拟对《托管协议》相关条款进行修改，修改内容详见附件《<嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议>修改前后文对照表》。

基金管理人将对本基金招募说明书及基金产品资料概要进行更新。

三、重要提示

1、 本基金证券交易结算模式转换完成时间及修改后的《托管协议》生效时间将另行公告。

2、 基金管理人已就本次转换证券交易结算模式并修改《托管协议》事宜履行了适当程序，符合法律法规、监管机构和《基金合同》的规定。

3、 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读《基金合同》和基金产品资料概要（更新）、招募说明书（更新），全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 10 月 11 日

附件：《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

一、 （一）基金管理人（或简称“管理人”） （一）基金管理人（或简称“管理人”）
托管 名称：嘉实基金管理有限公司 名称：嘉实基金管理有限公司

协议 住所：中国（上海）自由贸易试验区世 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆
当事 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 家嘴环路 1318 号 1806A 单元

人 09-14 单元

（一）依据 （一）依据

二、 本协议依据《中华人民共和国合同法》、 本协议依据《中华人民共和国民法典》、托管 《中华人民共和国证券投资基金法》（以 《中华人民共和国证券投资基金法》（以协议 下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投 下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投的依 资基金运作管理办法》（以下简称“《运 资基金运作管理办法》（以下简称“《运据、 作办法》”）、《公……
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