【基金实盘操作】2020.11.10
截止午间收盘,从整体看三大指数早盘涨跌不一,随后呈迅速走低的走势,临近午间收盘小幅回升,白酒板块今日表现强势,黄金板块下挫严重。两市半日成交额超6500亿,北向资金净流出超30亿元,个股跌多涨少,市场赚钱效应一般。
资金面一直顾及的两个不确定因素终于告一段落,隔岸大选基本尘埃落定,史上最大IPO暂缓上市,再加上虽然年初的突发事件在国外有再崛起的趋势,但是疫苗方面有了重大突破,新闻称有效性超过90%,首次注射28天后就能达到保护效果,更加降低了市场的焦虑。
从技术面看,外资昨天单日净流入近200亿元,创下历史第二高水平,今天虽然由进转出,但是相比之下今天的净流出并不算太多。两市量能昨天也达到了万亿水平,今天午盘和昨天午盘的量能差不多,量能方面的突破保持的还是挺好的。所以说,技术面指标只要不掉的太多,这个礼拜还是可以比较安心持仓的。
不过想要追涨操作的朋友还是要加个小心,A股这轮突破的持续性还有待时间考证,如果万一因为黑天鹅时间跌下去了,想要回本又是个漫长的过程,就像是刚刚过去的10月一样。
从板块上看,饮料制造、白酒、其他建材板块今日领涨;汽车整车、新能源汽车、黄金板块今日领跌。
从资金上看,银行、保险、养老主力净流入;锂电池、病菌防治、光伏主力净流出。
从指数上看,中证白酒、德国DAX、恒生香港35日涨幅居前;汽车指数、国证有色、800有色涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例:
周线图(每周更):5周均线金叉10周均线叉;MACD指标死叉,绿柱缩短,指标线运行于0轴上方;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口缩窄,股指在中轨附近运行。
分析:中期看站上了3300点,来到了区间震荡的中轨位置,虽然仍然有上升的空间,但是向上渠道会遇到上轨所带来的压力,大盘大概率仍会以区间震荡为主。
日线图(每日更):5日均线金叉10日、20日均线分别死叉,指数向上跳空;MACD指标金叉,红柱扩大,指标线在0轴下方运行;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口缩小,股指在上轨附近运行。
分析:短期看量能保持的还可以,不过外资今天开始净流出,李先生所说的连续性仍然没有实现,这样下去会使大盘在3350点到3400点这个区间的上涨步履维艰,区间上轨的压力不容小视啊。
【基本面&消息面】
乘联会数据显示,10月乘用车市场零售达到199.2万辆,同比增长8.0%,实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。(汽车)
世界黄金协会数据显示,10月全球黄金ETF持仓增持为20.3吨,连续11个月净流入,净流入的资金主要是来自欧洲地区的基金。(黄金)
【估值面】
上证指数:市盈率14.37,正常估值;
深证成指:市盈率31.51,偏高估值;
沪深300:市盈率14.34,正常估值;
中小盘指:市盈率36.44,偏高估值;
创业板指:市盈率64.46,偏高估值。
今日机会指数:上证资源、800证保、证券公司。
【实盘轮播】
沪深300(日定投):此前有机构预测,沪深300的保守目标是4900点,乐观目标为5600点,结果本周沪深300就探到了保守目标,创近五年来的新高,距离2015年高点还有8%,距离2007年高点还有16%。虽然从技术面看上方压力重重,但是从估值面看,指数仍然有上升空间,其PB值与往年比目前还处于一个较低的水平。
而且沪深300因为编制规则的原因,会不断进行调整优胜劣汰,更能代表A股的真实估值情况,所以说沪深300还是比较适合中长期投资并持有的。
介于整体看好四季度的行情,指数仍然有向上空间,李先生挑选了一只费率最低的沪深300指数基金,进行手动日定投,把费率对收益的影响降到最低,同时加快定投频率,先把仓位加上来。
【每日实盘】
买入实盘:日定投、黄金ETF。
卖出实盘:50AH、一带一路、CS智汽车。
买入观望:无。
卖出观望:内地消费、中证白酒。
声明:文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存,分析涉及的指数及基金,不构成任何投资及应用建议。