中银景泰回报混合型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-25
中银景泰回报混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银景泰回报混合
基金主代码 008773
交易代码 008773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 233,780,005.21 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基
金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金积极运用各种权益、债券策略具体落实资产配置。本
基金将充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有
投资潜力的股票构建投资组合。本基金将综合分析市场利率
和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和
券种配置等积极投资策略,力争做到保证基金资产的流动
性、把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,精
选个券,控制风险,提高基金资产的使用效率和投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 3,109,240.27
2.本期利润 -6,950,032.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0269
4.期末基金资产净值 ……
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