中银景泰回报混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-09-10
中银景泰回报混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 9 月 10 日
1.公告基本信息
基金名称 中银景泰回报混合型证券投资基金
基金简称 中银景泰回报混合
基金主代码 008773
基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基
金合同的约定
收益分配基准日 2021 年 8 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
基准日基金份额净值 1.0727
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配利 42,107,129
截止收益分配基准日的相关指标 润(单位:人民币元)
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 33,685,703.2
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.582
额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12 次;基金合同生效满 3 个月后,若在每年 8 月末最后一个工作日收盘后每 10
份份额可分配利润金额不低于 0.5 元(含),则须进行收益分配,并以该日为收
益分配基准日,每份份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份份额可供分
配利润的 80%;中银景泰回报混合 2021 年 8 月 31 日每份基金份额可供分配利润
为 0.0727 元,本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 14 日
除息日 2021 年 9 月 14 日
现金红利发放日 2021 年 9 月 16 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
明 年 9 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 9 月 15 日直接划入
其基金账户。2021 年 9 月 16 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分……
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