公告日期：2021-09-10

中银景泰回报混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 中银景泰回报混合型证券投资基金

基金简称 中银景泰回报混合

基金主代码 008773

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基
金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 8 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

基准日基金份额净值 1.0727

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 42,107,129

截止收益分配基准日的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 33,685,703.2

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.582
额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12 次；基金合同生效满 3 个月后，若在每年 8 月末最后一个工作日收盘后每 10

份份额可分配利润金额不低于 0.5 元（含），则须进行收益分配，并以该日为收

益分配基准日，每份份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份份额可供分

配利润的 80%；中银景泰回报混合 2021 年 8 月 31 日每份基金份额可供分配利润

为 0.0727 元，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 14 日

除息日 2021 年 9 月 14 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
明 年 9 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 9 月 15 日直接划入
其基金账户。2021 年 9 月 16 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分……
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