公告日期：2020-08-27

南方昭元债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品
资料概要

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方昭元债券 C 基金代码 008772

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中信银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 12 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 6 月 12 日

基金经理 金凌志 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于
2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大
会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其
规定。

其他 如本基金在《基金合同》生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作
日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人
民币 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开
基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
投资范围 融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工
具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。本基金不投资股票、可转债和可交换债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央
主要投资策略 票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本
基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架
下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金……
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