公告日期：2022-05-13

南方昭元债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要更新

编制日期：2022 年 5 月 12 日
送出日期：2022 年 5 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方昭元债券发起 基金代码 008771

A

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中信银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 12 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 4 月 15 日

基金经理 刘骥 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 8 日

《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于
2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大
会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其
规定。

其他 如本基金在《基金合同》生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作
日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人
民币 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开
基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
投资范围 融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工
具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。本基金不投资股票、可转债和可交换债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央
主要投资策略 票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，……
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