公告日期：2021-11-06

南方昭元债券型发起式证券投资基金 A 类份额分红公告

南方昭元债券型发起式证券投资基金
A 类份额分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 6 日

南方昭元债券型发起式证券投资基金 A 类份额分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 南方昭元债券型发起式证券
投资基金

基金简称 南方昭元债券发起 A 类份额

基金主代码 008771

基金合同生效日 2020 年 6 月 12 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《南方昭元债券型发起式证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 10 月 22 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0291

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 25,819,803.05

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0900

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次
分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 9 日

除息日 2021 年 11 月 9 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 10 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年
11 月 9 日的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年
红利再投资相关事项的说明 11 月 10 日对红利再投资的基金份额进行确
认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份
额的持有期限自红利发放日开始计算。2021
年 11 月 11 日起，投资者可以通过销售机构
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