公告日期：2023-10-12

东方红安鑫甄选一年持有期混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月12日

1公告基本信息

基金名称 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红安鑫甄选一年持有混合

基金主代码 008770

基金合同生效日 2020年1月10日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红安鑫甄

公告依据 选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金

合同）《东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金招募

说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023年9月30日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0025

元）

截止基准日基金的 基准日基金可供分配利润（单位：人 968,396.85

相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 581,038.11

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0150

有关年度分红次数的说明 2023年度第三次分红

注：（1）本基金本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0150元，即每份基金份额发
放红利0.0015元。（2）根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度末每
10份基金份额可供分配利润金额大于等于0.01元，则本基金进行收益分配，收益分配比例不
低于收益分配基准日可供分配利润的60%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月16日

除息日 2023年10月16日

现金红利发放日 2023年10月18日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年10月

红利再投资相关事项的说明 16日除息后的基金份额净值计算确定，2023年10月18日起投资者可以查询

红利发放金额，红利再投资所得份额不受1年锁定持有期限制。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投

资所得的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红
权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。