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发表于 2021-01-11 09:14:40 股吧网页版
关于中加瑞享纯债债券型证券投资基金调整基金管理费费率、增加C类份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-11

  关于中加瑞享纯债债券型证券投资基金调整基金管理费费率、增

加 C 类份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求,维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关约定,中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人徽商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2021年1月11日起,对旗下中加瑞享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调整基金管理费费率、增加C类份额。具体调整方案如下:

一、调整基金管理人的管理费费率:

本基金的基金管理费年费率由0.70%调整为0.30%。

二、增加C类份额:

自2021年1月11日起,本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示:

(一)中加瑞享纯债债券A类份额(现有份额),基金代码:008765,基金简称:中加瑞享纯债债券A

中加瑞享纯债债券A类份额含义:在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别

1、申购费

申购金额M(含申购费) 申购费率

M<100万 0.40%

申购费

10......
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