公告日期：2022-06-14

中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年06月14日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞享纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加瑞享纯债债券

基金主代码 008765

基金合同生效日 2020年03月13日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加瑞享纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《中加瑞享纯债债券型证券投资基
金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2022年06月06日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2022年度第1次分红

下属基金份额类别的基金简 中加瑞享纯债债券A 中加瑞享纯债债券C

称

下属基金份额类别的交易代 008765 011245

码

基准日下属基金份

截止基 额类别净值（单位: 1.0292 1.0341

准日下 人民币元）
属基金
份额类 基准日下属基金份

别的相 额类别可供分配利 38,330,143.60 926,252.43

关指标 润（单位:人民币

元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位:元/10份基金份 0.077 0.077

额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年06月15日

除息日 2022年06月15日

现金红利发放日 2022年06月16日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2022年06月15日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2022年06月16日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2022年06月17日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2022年06月15日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方……
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