公告日期：2021-06-02

　　 中加瑞享纯债债券型证券投资基金托管协议
中加瑞享纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中加基金管理有限公司
基金托管人： 徽商银行股份有限公司
中加瑞享纯债债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人......................................................................3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则..............................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................. 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................... 8
五、 基金财产的保管..............................................................................8
六、 指令的发送、 确认及执行............................................................11
七、 交易及清算交收安排....................................................................14
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................................18
九、 基金收益分配................................................................................23
十、 基金信息披露................................................................................24
十一、 基金费用....................................................................................26
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................................28
十三、 基金有关文件档案的保存........................................................28
十四、 基金管理人和基金托管人的更换........................................... 29
十五、 禁止行为....................................................................................31
十六、 托管协......
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