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发表于 2020-01-21 07:43:58 股吧网页版
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21

  天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

1、公告基本信息
基金名称 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称 天弘越南市场
基金主代码 008763
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2020年1月20日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘越南市场
股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《天弘越南市场股票型发起式
证券投资基金(QDII)招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘越南市场A 天弘越南市场C
下属分级基金的交易代码 008763 008764
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的
文号 证监许可【2019】2805号
基金募集期间 2020年1月6日至2020年1月16日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年1月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 21844
份额级别 天弘越南市场A 天弘越南市场C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 116,243,528.50 83,624,417.86 199,867,946.36
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) 30,971.43 21,286.93 52,258.36
募 集 份 额
(单位:份)
有效认购份额 116,243,528.50 83,624,417.86 199,867,946.36
利息结转的份额 30,971.43 21,286.93 52,258.36
合计 116,274,499.93 83,645,704.79 199,920,204.72
其中: 募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位: 份)(含利息转份
额)
5,002,444.93 5,002,444.44 10,004,889.37
占基金总份额比例 4.3023% 5.9805% 5.0044%
其他需要说明的事项 本基金管理人于2020年1月8日运用固有资金认购本基金,认购费用为1,000.00元,并
自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
其中: 募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位: 份)(含利息转份
额)
1,618,710.78 249,347.97 1,868,058.75
占基金总份......
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发表于 2020-01-22 09:18:52
关键是谁操作,操盘很重要
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