公告日期：2021-07-27

天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
天弘恒享一年定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
【本基金不向个人投资者公开发售】
基金管理人： 天弘基金管理有限公司
基金托管人： 杭州银行股份有限公司
目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------ 5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------- 11
第五条 基金财产保管 ------------------------------------ 12
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------- 15
第七条 交易及清算交收安排------------------------------- 18
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------- 20
第九条 基金收益分配 ------------------------------------ 25
第十条 信息披露 ---------------------------------------- 26
第十一条 基金费用 -------------------------------------- 28
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------- 30
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------- 31
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------- 32
第十五条 禁止行为 -------------------------------------- 35
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------- 37
第十七条 违约责任 -------------------------------------- 39
第十八条 争议解决方式 ---------------------------------- 40
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------- 41
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------- 42
第二十一条 不可抗力 ------------------------------------ 43
天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
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天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人： 天弘基金管理有限公司
住所： 天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号
邮政编码： 300203
电话： 022-83310208
传真： 022-83865569
法定代表人： 胡晓明
基金托管人：杭州银行股份有限公司
名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）
注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
邮政编码： 310003
法定代表人： 陈震山
天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
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鉴于：
1． 天弘基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格
和能力；
2.杭州银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
3.天弘基金管理有限公司拟担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金管理人，杭州银行股份有限公司拟担任天弘恒享
一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金托管人；
为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，
保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等
法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订
本协议。
4.本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的
个人投资者、 机构投资者、发起资金提供方、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人。
5.本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资
者持有的基金份额比例可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公
开发售。法律法规或监管机构另有规定的除外。
释义：
除非另有约定……
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