公告日期：2024-06-15

南方骏元中短期利率债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月15日

1、公告基本信息

基金名称 南方骏元中短期利率债债券型证券

投资基金

基金简称 南方骏元中短期利率债债券

基金主代码 008761

基金合同生效日 2020年2月27日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方骏元中短期利率债债券型证

券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年5月28日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0233

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人 57,381,637.98

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月18日

除息日 2024年6月18日

现金红利发放日 2024年6月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年6月18日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金

注册登记机构将于2024年6月19日对红利再投资的

红利再投资相关事项的说明 基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投

资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。

2024年6月20日起，投资者可以通过销售机构查询红

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