公告日期：2024-03-22

南方骏元中短期利率债债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

1、公告基本信息

基金名称 南方骏元中短期利率债债券型证券投资

基金

基金简称 南方骏元中短期利率债债券

基金主代码 008761

基金合同生效日 2020年2月27日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方骏元中短期利率债债券型证券投资

基金基金合同》

收益分配基准日 2024年3月8日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0311

基准日基金可供分配利润（单位：人民币 37,152,761.73

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月26日

除息日 2024年3月26日

现金红利发放日 2024年3月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年3月26日的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额 ，本基金注册登记机构将于

红利再投资相关事项的说明 2024年3月27日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销

售机构,本次……
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