公告日期：2020-03-20

　　上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2020 年 3 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根瑞泰定开债
基金主代码 008759
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同、 上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书及相关法律法规等

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2019]2749 号
基金募集期间 2020 年 1 月 7 日至 2020 年 3 月 17 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 03 月 18 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 218
份额级别 上投摩根瑞泰
定开债 A 上投摩根瑞泰
定开债 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 2,100,091,825.
04 14,318.51 2,100,106,143. 55
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元） 194.82 34.30 229.12
募集份额（单位：
份 ） 有效认购份额 2,100,091,825.
04 14,318.51 2,100,106,143. 55
利息结转的份额 194.82 34.30 229.12
合计 2,100,092,019.
86 14,352.81 2,100,106,372. 67
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况 认 购 的 基 金 份 额
（单位： 份） 0 0 0
占该类基金总份额
比例 0 0 0
其他需要说明的事 无

1
项
其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况 认购的基金份额（单
位： 份） 52,459.92 8,240.21 60,700.13
占该类基金总份额
比例 0.0025% 57.4118% 0.0029%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2020 年 3 月 18 日

备注：
1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金。......
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