公告日期：2021-11-30

上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金（上投摩根瑞泰38个月定期开放债券A）基金产品资料
概要更新

编制日期：2021年11月29日
送出日期：2021年11月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根瑞泰 38 个月定 基金代码 008759

期开放债券

下属基金简称 上投摩根瑞泰 38 个月定 下属基金代码 008759

期开放债券 A

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2020-03-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以 38 个月为一个
封闭期，每个开放期为
运作方式 定期开放式 开放频率 5-20 个工作日，期间可
以办理申购与赎回业务，
开放期的具体时间以基
金管理人届时公告为准。
开始担任本基金 2020-03-18

基金经理 任翔 基金经理的日期

证券从业日期 2014-09-03

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现长期稳定的
投资回报。

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府机构债、地方政 府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款等)、同业存单以及经中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具，但需符合中国证监会的 相关规定。本基金不投
资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳
入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产

的 80%， 应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期
开始前 3 个月、开放期 以及开放期结束后的 3 个月内，本基金的
债券资产的投资比例可不受上述限制。 开放期内，本基金保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，封闭
期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、
应收申购款等。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完
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