公告日期：2024-06-27

九泰聚鑫混合型证券投资基金（九泰聚鑫混合 C 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 九泰聚鑫混合 基金代码 008757

下属基金简称 九泰聚鑫混合C 下属基金代码 008758

基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-07-08 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024-01-31

基金经理 刘翰飞 理的日期

证券从业日期 2018-03-12

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书（更新）》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增
值。

投资范围 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的
股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、债
券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括同业存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指
期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%；本基金投资于
同业存单的比例，不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规
或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
例。

主要投资策略 本基金在资产配置策略方面通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股
票、债券和现金类大类资产的配置比例。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的

GDP、 CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态
等市场指标，预测未来市场变动趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，
对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分
析结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确
定大类资产投资权重，实现资产合理配置。本……
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