公告日期：2024-04-20

关于九泰聚鑫混合型证券投资基金降低费率并相应修订基金合同等
法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低基金份额持有人的成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《九泰聚鑫混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自 2024年 4 月 20 日起，降低九泰聚鑫混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费、托管费费率，据此相应修订本基金的基金合同、《九泰聚鑫混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款，并更新基金管理人信息。现将相关事项公告如下：

一、 降低管理费、托管费费率

自 2024 年 4 月 20 日起，本基金基金管理费年费率由 0.80%降低至 0.50%，
基金托管费年费率由 0.20%降低至 0.10%。

二、 修订基金合同和托管协议相关条款

根据上述降费方案，基金管理人对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。此外，基金管理人对法律文件中基金管理人的相关信息进行了更新。基金合同与托管协议的具体修订内容详见本公告附件。

本次修改事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，不需召开基金份额持有人大会。本基金已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

本基金上述修改自 2024 年 4 月 20 日起生效。本基金招募说明书、基金产
品资料概要也将一并进行公告。

投资者可通过本基金管理人的网站 http://www.jtamc.com 或客户服务电话：400-628-0606（免长途费）了解详情。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

附件：九泰聚鑫混合型证券投资基金法律文件修改对照表

九泰基金管理有限公司
2024 年 4 月 20 日
附件：九泰聚鑫混合型证券投资基金法律文件修改对照表一、基金合同修改前后对照表：

章节 《基金合同》原文内容 《基金合同》修改后内容

第 七 部 一、基金管理人 一、基金管理人

分 基 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

金 合 同 名称：九泰基金管理有限公司 名称：九泰基金管理有限公司

当 事 人 住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1
及 权 利 号楼 801-16 室 号楼 801-16 室

义务 法定代表人：卢伟忠 法定代表人：严军

第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
部 分 付方式 付方式

基 金 费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

用 与 税 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净
收 值的 0.80%年费率计提。管理费的计算 值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。