公告日期：2022-04-22

九泰聚鑫混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 九泰基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
九泰聚鑫混合 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 九泰聚鑫混合
基金主代码 008757
交易代码 008757
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日
报告期末基金份额总额 320,634,771.38 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置策略方面通过定性与定量研
究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和
现金类大类资产的配置比例。本基金通过动态跟
踪海内外主要经济体的 GDP、 CPI、利率等宏观
经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、
投资者心态等市场指标，预测未来市场变动趋
势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋
势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征
进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结
果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，
追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资权
重，实现资产合理配置。本基金债券投资策略包
括利率预期策略、收益率曲线策略、优化配置策
略、久期控制策略、现金流管理策略及套利策略。
本基金的投资策略还包括股票投资策略、资产支
持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货
投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中国债券总指数收益
九泰聚鑫混合 2022 年第 1 季度报告
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率×70%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，一般情况下其预
期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金。
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 九泰聚鑫混合 A 九泰聚鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 008757 008758
报告期末下属分级基金的份额总额 102,695,257.95 份 217,939,513.43 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
九泰聚鑫混合 A 九泰聚鑫混合 C
1． 本期已实现收益 -803,453.30 -2,521,586.44
2．本期利润 -9,907,819.15 -15,939,480.21
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0755 -0.0704
4．期末基金资产净值 107,008,788.73 226,244,604.02
5．期末基金份额净值 1.0420 1.0381
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰聚鑫混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.35% 0.57% -4.07% 0.46% -2.28% 0.11%
过去六个月 -3.29% 0.45% -2.60% 0.36% -0.69% 0.09%
过去一年 3.46% 0.41% -1.21% 0.35% 4.67% 0.06%
自基金合……
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