公告日期：2021-03-23

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加昇兴股份(002752)非公开发行股票的认购。昇兴集团股份有限公司已发布《昇兴集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占基金 账面价值占基金

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 账面价值（元） 限售期
资产净值比例 资产净值比例

九泰聚鑫混合型证券投资基金 578,035 3,000,001.65 0.82% 3,265,897.75 0.89% 6 个月

九泰锐和 18 个月定期开放混合 770,713 4,000,000.47 1.9% 4,354,528.45 2.07% 6 个月
型证券投资基金

九泰锐升 18 个月封闭运作混合 1,156,069 5,999,998.11 1.89% 6,531,789.85 2.06% 6 个月
型证券投资基金

九泰锐益定增灵活配置混合型 9,055,876 46,999,996.44 1.27% 51,165,699.40 1.38% 6 个月
证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 3 月 19 日数据。

九泰基金管理有限公司
2021 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。