公告日期：2022-11-21

民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 21 日

1 公告基本信息

民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式

基金名称 证券投资基金

基金简称 民生加银瑞夏一年定开债券发起式

基金主代码 008756

基金合同生效日 2020年4月23日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《民生加银瑞夏一年定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2022年11月14日

本次分红为民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式
有关年度分红次数的说明 证券投资基金2022年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单

1.0590

截止基准日基金的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利

55,597,808.75

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.305

注：1、根据《民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.305 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月22日

除息日 2022年11月22日

现金红利发放日 2022年11月23日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年11月22
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2022年11
红利再投资相关事项的说明 月23日直接计入其基金账户，投资者可于2022年11月24
日起到各销售机构查询，并可以在本基金规定的开放运作
期内赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向投
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