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发表于 2022-11-21 07:47:15 股吧网页版
民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-21


民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

2022 年第一次分红公告

公告送出日期:2022 年 11 月 21 日

1 公告基本信息

民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式

基金名称 证券投资基金

基金简称 民生加银瑞夏一年定开债券发起式

基金主代码 008756

基金合同生效日 2020年4月23日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《民生加银瑞夏一年定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2022年11月14日

本次分红为民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式
有关年度分红次数的说明 证券投资基金2022年度的第1次分红

基准日基金份额净值(单

1.0590

截止基准日基金的 位:人民币元)

相关指标 基准日基金可供分配利

55,597,808.75

润(单位:人民币元)

本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.305

注:1、根据《民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,

在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配

方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本次分红方案:每 10 份基金份额派发红利 0.305 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月22日

除息日 2022年11月22日

现金红利发放日 2022年11月23日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年11月22
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2022年11
红利再投资相关事项的说明 月23日直接计入其基金账户,投资者可于2022年11月24
日起到各销售机构查询,并可以在本基金规定的开放运作
期内赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投
……
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