公告日期：2022-01-21

大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)

基金主代码 008753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 41,192,647.05 份

投资目标 在控制风险的基础上，通过资产配置和基金优选，追求基金资产的长
期稳健增值。

投资策略 本基金属于平衡型的养老目标风险基金，将根据基金合同约定的权益
类、非权益类资产的目标配置比重进行资产配置。同时，基金经理将
根据市场实际表现及预期判断，在基金合同约定的范围内对各大类资
产配置比例进行动态调整。

业绩比较基准 中证全指指数收益率×45%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×
5%+中证全债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货
币市场基金及货币型基金中基金。

本基金还可投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,210,694.79

2.本期利润 1,204,672.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0293

4.期末基金资产净值 47,904,386.82

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。