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公告日期:2021-04-21
大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2021 年度
第 1 次分红的公告
公告送出日期:2021 年 4 月 21 日
大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2021 年度第 1 次分红的公告
1. 公告基本信息
基金名称 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金简称 大成全球美元债债券
基金主代码 008751
基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定及《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《大成
全球美元债债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》的约定
收益分配基准日 2021 年 4 月 13 日
有关年度分红次
数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的 大成全球美元债 A 人民币 大成全球美元债 C 人民币
基金简称
下属分级基金的 008751 008752
交易代码
截止基 基 准 日 1.0617 ......
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