公告日期：2021-04-17

　　 大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金

（QDII）增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定

自 2021 年 4 月 19 日起对大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）（以下简

称“本基金”）增加美元基金份额，并对本基金基金合同和《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）中的有关内容做相应修改。相应内容也将在本基金更新的招募说明书中一并修改并新增本基金美元份额的产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

一、本基金的份额分类情况

（一）基金份额的分类

本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。根据申

购、赎回计价币种的不同，A 类基金份额分为 A 类人民币基金份额和 A 类美元基

金份额，C 类基金份额分为 C 类人民币基金份额和 C 类美元基金份额。

增设基金份额后，现有的 A 类基金份额变更为“A 类人民币基金份额”（基

金代码 “008751”，基金简称“大成全球美元债 A 人民币”），现有的 C 类基金份

额变更为“C 类人民币基金份额”（基金代码 “008752”，基金简称“大成全球美元债 C 人民币”），同时新增 A 类美元基金份额（基金代码“011940”，基金简称“大成全球美元债 A 美元”）、C 类美元基金份额（基金代码“011941”，基金简称“大成全球美元债 C 美元”），各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作，共同承担投资换汇产

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