公告日期：2023-03-23

南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金（C 类份额）基
金产品资料概要

编制日期：2023 年 3 月 22 日
送出日期：2023 年 3 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方集利 18 个月持 基金代码 008744

有债券 C

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国邮政储蓄银行
有限公司 股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 4 月 25 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少
持有满 18 个月，在 18 个月锁定期内不能提出赎回申请

开始担任本基金基 2023 年 4 月 25 日

基金经理 金凌志 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

本基金由南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金变更注册而来。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、债券（包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
投资范围 资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转
换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协
议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生
品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监
会的相关规定。本基金可投资存托凭证。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不高于基金资产
的 10%；本基金投资股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债券合计
不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央
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