公告日期：2021-07-08

南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 7 日
送出日期：2021 年 7 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方集利 18 个月债 基金代码 008744

券 C

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国邮政储蓄银行
有限公司 股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 18 个月开放一次

开始担任本基金基 2020 年 3 月 26 日

基金经理 金凌志 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量
其他 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应
当终止，不需要召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债
投资范围 券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

1、封闭期投资策略：具体包括信用债券投资策略、收益率曲线策略、
放大策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、可转换债券投
主要投资策略 资策略、股票投资策略；

2、开放期投资策略：本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应
付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性
管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×5%＋中证全债指数收益率×95%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

份额（S）或金额

费用类型 （M）/持有期限 收费方式/费率 备注

（N）

赎回费 ……
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