公告日期:2020-03-27
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南方集利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 27 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方集利 18 个月定开债券
基金主代码 008743
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方集利 18 个月债券 A 南方集利 18 个月债券 C
下属基金份额类别的代码 008743 008744
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2780 号
基金募集期间 自 2020 年 2 月 24 日
至 2020 年 3 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 48526
份额类别 南方集利 18
个月债券 A
南方集利 18
个月债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,325,236,546
.76
698,052,709.6
2
4,023,289,2
56.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,704,477.38 393,519.44 2,097,996.8
2
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 3,325,236,546
.76
698,052,709.6
2
4,023,289,2
56.38
利息结转的份额 1,704,477.38 393,519.44 2,097,996.8
2
合计 3,326,941,024
.14
698,446,229.0
6
4,025,387,2
53.20
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 20010 2......
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