公告日期：2024-10-25

南方集利 18 个月持有期债券型证券投
资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方集利 18 个月持有债券

基金主代码 008743

交易代码 008743

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总 60,497,162.33 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相
对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的
来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险
投资策略 控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收
益。具体投资策略包括：1、信用债券投资策略；2、收益率曲线策
略；3、放大策略；4、国债期货投资策略；5、可转换债券投资策略；
6、股票投资策略；7、存托凭证投资策略；8、信用衍生品投资策略
等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%+中证
全债指数收益率×90%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方集利 18 个月持 南方集利 18 个月持 南方集利 18 个月持

简称 有债券 A 有债券 C 有债券 E

下属分级基金的交易 008743 008744 021153

代码

报告期末下属分级基 50,836,673.99 份 9,660,402.13 份 86.21 份

金的份额总额

自 2023 年 4 月 25 日起，原基金南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金正式变
更为南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金。《南方集利 18 个月持有期债券型证券投
资基金基金合同》自 2023 年 4 月 25 日起生效，原《南方集利 18 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》同日失效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 南方集利 18 个月持 南方集利 18 个月持 南方集利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。