公告日期：2022-04-22

南方集利 18 个月定期开放债券型证券
投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方集利 18 个月定开债券
基金主代码 008743
交易代码 008743
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 412,495,969.25 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。
投资策略 1、封闭期投资策略：具体包括信用债券投资策略、收益率曲
线策略、放大策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资
策略、可转换债券投资策略、股票投资策略；
2、开放期投资策略：本基金在开放期将保持资产适当的流动
性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动
性风险，做好流动性管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 5%＋中证全债指数收益率× 95%
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方集利 18 个月债券 A 南方集利 18 个月债券 C
下属分级基金的交易代码 008743 008744
报告期末下属分级基金的份 358,703,558.23 份 53,792,411.02 份

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额总额
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方集利 18 个
月定开债券”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方集利 18 个月债券 A 南方集利 18 个月债券 C
1.本期已实现收益 811,921.59 61,725.56
2.本期利润 -5,944,145.31 -943,813.34
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0166 -0.0175
4.期末基金资产净值 400,493,051.47 59,570,357.76
5.期末基金份额净值 1.1165 1.1074
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方集利 18 个月债券 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.47% 0.29% -0.01% 0.10% -1.46% 0.19%
过去六个月 3.11% 0.26% 1.37% 0.08% 1.74% 0.18%
过去一年 8.20% 0.22% 4.30% 0.08% 3.90% 0.14……
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